進行交易,追求盈利的三個步驟

只有瞭解市場,才能適應市場。這是交易的基礎,更是在這個市場盈利的前提。一般人沒有那麼強大的研究實力去做全面的基本面分析,也不可能成為「十八般武藝」樣樣精通的技術分析者,但是要在股票投資交易中站穩腳跟還是有章可循的。

一、觀察市場,等待時機

「會買是徒弟,會賣是師傅」,這一句俗語已被廣大期民與股民作為口頭禪,用來形容投資交易中平倉信號判斷的重要性。事實上,投資交易中除了「買入」、「賣出」之外還有「空倉」即休息的時候。休息應該是不可忽視的一個環節,休息的同時我們要做的就是觀察市場、等待時機。

當我們看不懂市場行情的時候要懂得休息,以避免行情模糊性帶來的風險不確定性;當市場出現大幅波動卻雜亂無章的行情的時候,要懂得休息,以避免價格無序跳動所帶來的非正常風險;當止損出來後反手又出現止損之後應該休息,以避免急躁和盲目的心態所帶來的不必要的風險。

休息的時候,要觀察市場,等待時機。通過對市場的觀察,選定目標品種,然後進行總體評估。當選定某個品種作為戰略投資目標時,隨後等待時機成熟將是首要的任務。由於股票市場實行的是保證金制度,這使得價格波動看起來較之其他市場更為劇烈,因而時機的把握就顯得尤其重要。

時機的問題儘管只是交易環節的一部分,但良好的建倉區域是進行戰略防守和增強持倉信心的有力保障,也是整個投資計劃得以更容易實施的重要基礎。時機的選擇應當從安全和易於防守的角度出發,否則投資的動機就會有意無意間陷入貪婪的境地。所謂易於防守,就是在大方向即便出現錯誤的前提下,進場的頭寸也能在不虧或是小虧的狀態下退出市場。

休息、觀察、等待是為了更快地前進。

二、制訂計劃,控制倉位

正確的行動來自於正確的思想,正確的交易有賴於對市場正確的評估,而正確評估之後必須制定一系列的計劃,包括建倉、加倉(或補倉)以及平倉撤退(或止損離場)等步驟的計劃。計劃制訂是否全面、可執行程度關係到投資交易的實施能否順利進行,以及後期行情突變的應對情況。

計劃制訂過程中包含了倉位的分配問題,即初期的建倉佔用總資金的多少比例;行情反向小幅變化時(比如仍在一個區間內)是否或如何補倉,補倉資金佔用總資金的多少比例;行情順著投資的方向突破前高後是否加倉,加倉資金佔用總資金的多少比例等。

制定計劃的目的是為了有條不紊地執行交易,控制風險,確保交易策略的順利實施。計劃中應該包含進場點、出場點、止損點等具體的參考指標,以便在實際操作中能夠有條件地進行判斷和執行。

三、執行交易,管理風險

計劃制定好後,接下來就是執行交易並管理風險。在執行交易時,應該嚴格按照計劃中的指引進行,避免盲目跟從市場情緒或冲動行事。

同時,風險管理也是至關重要的一環。要設定適當的止損點,及時控制損失,避免損失擴大。此外,在交易中要時刻關注市場動態,根據市場情況作出靈活調整,適時調整倉位或平倉。

總結來說,做交易並追逐盈利需要瞭解市場、觀察市場並等待時機,制訂計劃並控制倉位,最後執行交易並管理風險。這三個步驟互相關聯,相輔相成,能夠幫助投資者在交易中取得更好的成果。

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