基本面選股

在香港,投資股票是很常見的投資方式。然而,投資股票也是有風險的。為了降低風險,投資者需要關注公司的基本面數據,以評估公司的價值和風險。本文將著重介紹投資者在選股時需要留意的公司基本面數據,並詳細解說原因。

一、營收

營收是指公司在一定時期內的銷售收入。營收是反映公司經營績效的重要指標,可以幫助投資者評估公司的市場佔有率、銷售額和營運規模。

為什麼要留意營收?

  1. 反映公司的市場佔有率:營收可以反映公司在市場上的佔有率。如果公司的營收持續增長,這可能意味著公司的市場地位在穩步提升,也可能意味著公司在業界的競爭優勢較強。
  2. 反映公司的營運規模:營收可以反映公司的營運規模。如果公司的營收持續增長,這意味著公司的營運規模正在擴大,這可能意味著公司有更多的機會賺取利潤。

二、淨利潤

淨利潤是指公司在一定時期內的總收入減去總成本後所剩餘的利潤。淨利潤是反映公司盈利能力和獲利水平的重要指標。

為什麼要留意淨利潤?

  1. 反映公司的盈利能力:淨利潤可以反映公司的盈利能力。如果公司的淨利潤持續增長,這意味著公司的盈利能力正在提高,也可能意味著公司有更多的資源進行業務擴張或研發等方面的投資。
  2. 反映公司的獲利水平:淨利潤可以反映公司的獲利水平。如果公司的淨利潤持續增長,這可能意味著公司的獲利水平正在提高,這可能會促使投資者對公司更有信心,提高公司的股價和市值。

三、EPS(每股收益)

EPS是指公司每股普通股票所擁有的盈利。EPS可以幫助投資者評估公司的盈利能力和獲利水平,並且可以用來計算市盈率(P/E ratio)。

為什麼要留意EPS?

  1. 反映公司的盈利能力:EPS可以反映公司的盈利能力。如果公司的EPS持續增長,這意味著公司的盈利能力正在提高,也可能意味著公司有更多的資源進行業務擴張或研發等方面的投資。
  2. 計算市盈率:EPS可以用來計算市盈率(P/E ratio)。市盈率是股價除以每股收益,可以幫助投資者評估公司的股價是否合理。如果公司的EPS較高,意味著投資者可以在較短的時間內回收投資成本,這可能會吸引更多的投資者入場買進股票。

四、資產負債表

資產負債表是一份反映公司資產和負債狀況的財務報表。資產負債表可以幫助投資者評估公司的風險和穩定性。

為什麼要留意資產負債表?

  1. 反映公司的風險:資產負債表可以反映公司的風險。如果公司的負債比例過高,這可能意味著公司存在較高的財務風險,可能會對公司的營運和發展造成影響。
  2. 反映公司的穩定性:資產負債表可以反映公司的穩定性。如果公司的資產穩定,負債比例較低,這可能意味著公司的營運較為穩定,風險較低,可能更受投資者的青睞。

五、現金流量表

現金流量表是反映公司現金流量的財務報表。現金流量表可以幫助投資者評估公司的現金流量狀況和經營能力。

為什麼要留意現金流量表?

  1. 反映公司的現金流量狀況:現金流量表可以反映公司的現金流量狀況。如果公司的現金流量狀況較好,這意味著公司有足夠的現金儲備,可能更容易應對突發狀況,也可能表示公司的盈利能力和營運狀況較好。
  2. 反映公司的經營能力:現金流量表可以反映公司的經營能力。如果公司的現金流量狀況較好,這可能意味著公司的經營能力較強,能夠有效地管理現金流入和流出。

總結

綜合以上所述,投資者在選股時需要留意的公司基本面數據主要包括營收、淨利潤、EPS、資產負債表和現金流量表。這些基本面數據可以幫助投資者評估公司的價值和風險,並且可以幫助投資者做出更明智的投資決策。投資者應該在投資前進行充分的基本面分析,以降低投資風險。

Share:

Starjobs星職 開啟精彩職涯

Random Posts

Understand CPI and its impact on inflation and int
理解CPI及其對通脹和利率的影響
最近的消息顯示,美國的通脹情況出現了意外的增加。二[...]
夏普比率
什麼是夏普比率(sharpe ratio)
夏普比率是金融領域內衡量一項投資相對於無風險資產的[...]
20231113_084940_0000
投資要賺盡每一個細節嗎?
小編到目前為止都喜歡用分鐘圖找出每個細的轉折位,務[...]
達到交易盈利的8個關鍵步驟
達到交易盈利的8個關鍵步驟
成為成功的交易員需要一定的步驟和技巧。例如選擇適合[...]
如何判斷股票新聞
如何判斷股票新聞
隨著信息的快速傳播和股票市場的波動性增加,股票新聞[...]
龐氏騙局
龐氏騙局:一場金融帝國的崩潰
引言:龐氏騙局,作為金融史上最著名的騙局之一,曾經[...]
進行交易,追求盈利的三個步驟
進行交易,追求盈利的三個步驟
只有瞭解市場,才能適應市場。這是交易的基礎,更是在[...]
20230920_231317_0000
為何大眾較難在股票長期獲利?
答案是勤力加運氣。有人用了一生的時間,最後都是一事[...]
AI選股
AI選股:機器學習在投資領域的應用
在金融投資領域,人工智能(AI)和機器學習(ML)[...]
期權策略:Covered Call
期權策略:Covered Call
期權市場為投資者提供了多種策略,其中一個常見的策略[...]

Send Us A Message