三年後,景順再次大舉投資充電企業,並且這次的選擇是業績蓬勃的能鏈智電(NAAS.US),進一步加速進入機構投資者的視野。

儘管人工智能的信息不斷刷屏,但能鏈智電(NAAS.US)卻因其多項利好成為了近期資本市場的焦點。

在3月底的10個交易日內,該公司的股價大漲200%成功吸引了投資者的關注。而在4月22日,能鏈智電再次迎來了兩個重磅利好,徹底引爆了市場。首先,公司公布了2022年的業績報告,報告期內其收入大增177%至9280萬人民幣,且盈利能力明顯改善。其次,全球資產管理巨頭景順(Invesco)在其官網披露了最新的持股數據,其旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF(代碼:PBW)大幅增持了能鏈智電的股票。

市場感到詫異的是,景順對於能鏈智電(NAAS.US)的配置可謂是大手筆。截至4月22日,Invesco WilderHill Clean Energy ETF(代碼:PBW)持有2181016股能鏈智電的股份,若以即時股價(9.4美元)計算,該筆股份市值超過2000萬美元,占該ETF持倉組合的比例為2.97%,位列持倉份額的第一名,較第二名持倉占比高出近1個百分點,可以用“重倉”來形容。

即便如此,許多業內人士認為,景順有進一步加倉能鏈智電的可能性。這種看法的邏輯有以下幾個方面的支持:

首先,從PBW自2022年末以來的倉位變動以及能鏈智電2023年以來的股價走勢來看,能鏈智電3月底股價的突然暴漲很可能是由PBW的大幅增持所引起的。短期內的快速增持表明對企業未來發展的堅定看好,並且認為目前的股價處於顯著低估狀態,上漲空間較大,因此會在短期內快速吸納。

其次,從過往景順甚至PBW的投資風格來看,對於高確定性、高賠率的標的,他們會持續增持,將倉位增至超配,從而為整個ETF貢獻更大的收益水平。

以PBW為例,該ETF在2020年將美股充電樁企業Blink Charging超配至第一重倉股,該股年內最大漲幅達到2561%。這表明PBW在投資充電樁企業方面具有獨特、深入的認識,因此敢於大量買入該股票。第二重倉股FuelCell Energy也在年內實現超過500%的漲幅。這兩個重倉股的出色表現帶動了PBW在2020年的收益超過200%,成為美國漲幅第二高的股票型ETF。

此外,在景順的其他ETF中,也能看到對高確定性標的超配的跡象。例如,景順旗下追踪中國科技指數的AlphaShares China Technology Index ETF(代碼:CQQQ)在截至4月21日時持有騰訊、百度、快手的倉位佔比分別為10.76%、6.78%、5.93%。

顯然,只要企業的基本面足夠優質,就能獲得景順的超配。截至2022年8月31日,景順全球資產管理規模超過1.42萬億美元(折合約10.28萬億人民幣),其在優質資產上的配置非常慷慨,不會缺席。

第三,即使在2022年高成長之後,屬於能鏈智電的新時代才剛剛開始。就市場需求而言,2023年我國新能源車市場的滲透率有望上升至40%至50%,單月甚至有突破50%的可能,電車滲透率的大幅快速上升對充電樁有著巨大的需求。

但截至目前,我國充電樁建設供需缺口仍然較大。新能源車市場公共車樁比高達7:1,且由於存在不少問題樁和故障樁,公共充電壓力較大。因此,充電樁的加速建設和運營已迫在眉睫。

察覺到行業痛點後,政策也大力支持充電樁產業的發展。在2月份,工信部等八部門組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作,要求新增公共充電樁(標準樁)與公共領域新能源汽車推廣數量(標準車)比例力爭達到1:1,這加速了充電樁產業的發展速度。

作為中國最大的第三方充電網絡服務運營商,具有先發優勢和規模優勢的能鏈智電已經從行業的加速發展中受益。這直接體現在了公司2023年的收入指引上。能鏈智電表示,其2023年的淨收入在5億至6億元之間,同比增長了5.4倍到6.4倍。由此可見,能鏈智電在2023年將爆發式增長。

基於能鏈智電優質基本面以及PBW和景順持續增持高質量企業的操作風格來看,能鏈智電獲得持續增持將是大概率事件。更為重要的是,景順對能鏈智電的配置大幅提升了能鏈智電的市場關注度。

我買入要求中有一個是雙針確認,但現在只出單針,另外,成交都不見有放大。所以睇多一兩日。

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